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机械制造:有利于培养长牛的白马股 荐1 股

发布时间:2019-12-04 04:05:44

机械制造:有利于培养长牛的白马股 荐1 股 2016-05-22 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

经济和政策观察:4月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有65个,环比上涨城市继续增加(环比最高涨幅5.8%,同比最高6 .4%),其中一线城市涨幅放缓,二、三线城市涨幅扩大。5月18日,财政部印发《工业企业结构调整专项奖补资金管理办法》,中央财政拿出1000亿元资金奖补钢铁、煤炭行业化解过剩产能。

市场表现分析:上周股票市场呈缩量震荡走势,沪深 00指数上涨0.11%,创业板综指上涨1.95%,机械设备板块上涨0. %。

机械动态变化:本周WTI原油上涨 . %,ICE布油上涨 .05%,距离50美金关口一步之遥,基于油价中枢上移和未来capex的补偿性反弹,我们发出报告《再次强调行业具有周期成长性》。美的集团5月18日公告称,拟以自愿要约收购方式收购德国机器人制造商库卡集团,预计最高将支付不超过40亿欧元的现金对价,国内机器人行业迎来真正大玩家,或将冲击现有的行业格局,未来通过竞争,或将锤炼出真正的龙头公司。

机械行业观点与组合:考虑宏观和行业因素,继续维持机械行业“持有”评级。在行业的投资主线上,挖掘未来白马股是弱势市场的最优策略,政策干扰减少、市场趋于平稳有效的背景也有利于潜在白马股的长成。我们建议重点关注供给侧收缩较早、国际化推动力度较大的周期品种,以及在经济温和回暖时实现增长中枢向上移动的优秀成长企业。成长股方面,我们仍然看好业绩逐步加速、长期可以看到成长空间的优秀企业。建议关注智能装备/智能物流/智能包装/智能立体停车库、油气产业链、节能环保装备、服务机器人、铁路/核电/汽车后市场等,推荐组合为:杰瑞股份、龙马环卫、永创智能、巨星科技、康尼机电、东杰智能、海油工程、中集集团、华伍股份、浙江鼎力、黄河旋风、开山股份、江苏神通等。

风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。

高端装备热点领域动态跟踪:

机器人:美的集团或292亿元收购德国机器人制造商库卡;会飞的 神器带你解放双手。

人工智能:谷歌召开I/O大会,人工智能产品亮眼。

工业4.0:国家发改委下发2016年停车场建设工作要点;工信部完成中国制造2025“1+X”规划体系编制;《物流建筑设计规范》国家标准发布。

D打印:惠普推出JetFusion D打印解决方案。

新能源:中广核自主研制高性能隔磁片材料取得重大突破;欧盟计划大规模发展核电。

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